365真钱扑克:風險控制

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華泰柏瑞基金擁有科學、完善、嚴謹的風險控制體系,自成立以來運營平穩、運作規范,為投資管理和公司運營提供了堅實可靠的管理平臺。

1.科學的風險管理架構

華泰柏瑞基金擁有科學的風險管理架構,對投資管理及相關流程的事前、事中和事后進行全面監控,確保公司運營流程高效可靠、合法合規。

2.先進的風險管理方法

公司采用先進的技術手段管理投資組合風險,確保投資風險得到及時準確的識別、評估、控制和反饋。

市場風險:從絕對風險和相對風險兩個方面對市場風險進行監控,運用風險歸因模型揭示組合風險暴露,運用風險預算理念監控組合絕對風險。

信用風險:通過信用評級和比例限制控制投資組合的信用風險暴露。

流動性風險:監控流動性供給與需求的動態平衡,確?;鹱什牧鞫閱芄宦閔旯菏昊匾?。

3.完善的風險管理制度

公司的風險管理制度涵蓋投資風險、運營風險和合規風險的管理與監控,嚴格避免各種風險事件和違法違規事件的發生?;┌厝鴰鷲攵宰ɑЮ聿埔滴竦奶氐闃貧ú⑹凳┝斯澆灰墜芾碇貧群鴕斐=灰準囁刂貧?,防范利益輸送,切實?;せ鴣鐘腥巳ㄒ?。

4.嚴謹的風險管理流程

公司的風險管理流程嚴格規定了每日的風險監控流程,每月的投資組合分析流程以及每季度的交易分析流程等等,確保從投資執行到基金估值和清算等各環節的安全穩定運行。

華泰柏瑞基金還認真做好法律風險和道德風險的防范和管理工作,嚴格杜絕任何侵害持有人利益的事件發生。