基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 2,721,075,229.38
份額凈值(元) 2.7522
累計凈值(元) 2.2300
截止時間 2019-09-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 2,717,927,216.96 99.81%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 2,712,739.71 0.10%
4 其他 2519683.47 0.09%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 1,128,414,003.06 41.47%
2 金融業 479,156,964.78 17.61%
3 房地產業 297,089,367.76 10.92%
4 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 290,319,474.58 10.67%
5 采礦業 253,633,359.64 9.32%
6 交通運輸、倉儲和郵政業 218,871,077.58 8.04%
7 批發和零售業 48,868,004.12 1.80%
8 綜合 0 0.00%
9 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
10 衛生和社會工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
13 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
14 科學研究和技術服務業 0 0.00%
15 租賃和商務服務業 0 0.00%
16 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
17 住宿和餐飲業 0 0.00%
18 建筑業 0 0.00%
19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
20 合計 2,716,352,251.52 99.83%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601088 中國神華 9,930,075 186,486,808.5 6.85%
2 600664 哈藥股份 28,351,209 108,301,618.38 3.98%
3 600183 生益科技 3,602,194 89,838,718.36 3.30%
4 603328 依頓電子 7,113,800 78,607,490 2.89%
5 600383 金地集團 6,234,580 72,009,399 2.65%
6 600741 華域汽車 2,998,929 70,474,831.5 2.59%
7 600376 首開股份 8,476,180 68,826,581.6 2.53%
8 600873 梅花生物 15,639,300 67,561,776 2.48%
9 600028 中國石化 13,375,807 67,146,551.14 2.47%
10 600900 長江電力 3,626,192 66,105,480.16 2.43%