基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 2,730,388,329.23
份額凈值(元) 2.7900
累計凈值(元) 2.2548
截止時間 2019-06-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 2,729,318,522.46 99.72%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 7,493,398.23 0.27%
4 其他 47363.71 0.01%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 1,066,339,891 39.05%
2 金融業 481,835,918.82 17.65%
3 房地產業 352,304,754.69 12.90%
4 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 291,044,101.24 10.66%
5 采礦業 265,727,549.79 9.73%
6 交通運輸、倉儲和郵政業 224,925,480.58 8.24%
7 批發和零售業 46,639,744.98 1.71%
8 綜合 0 0.00%
9 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
10 衛生和社會工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
13 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
14 科學研究和技術服務業 0 0.00%
15 租賃和商務服務業 0 0.00%
16 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
17 住宿和餐飲業 0 0.00%
18 建筑業 0 0.00%
19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
20 合計 2,728,817,441.1 99.94%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601088 中國神華 9,572,975 195,097,230.5 7.15%
2 600664 哈藥股份 27,351,800 113,236,452 4.15%
3 600507 方大特鋼 7,480,117 73,155,544.26 2.68%
4 600376 首開股份 8,172,580 72,981,139.4 2.67%
5 600873 梅花生物 15,092,100 72,291,159 2.65%
6 600383 金地集團 6,009,680 71,695,482.4 2.63%
7 600028 中國石化 12,912,307 70,630,319.29 2.59%
8 603328 依頓電子 6,864,300 70,496,361 2.58%
9 600325 華發股份 8,681,302 67,800,968.62 2.48%
10 601566 九牧王 5,427,019 66,860,874.08 2.45%