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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 006293 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2018-10-10 | 客戶適合類型 | C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
15,895,769.21 |
| 份額凈值（元） |
1.1924 |
| 累計凈值（元） |
1.1924 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
120,958,351.49 |
| 份額凈值（元） |
1.1965 |
| 累計凈值（元） |
1.1965 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
35,743,197.69 |
| 份額凈值（元） |
0.9555 |
| 累計凈值（元） |
0.9555 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,151,796 |
1.94% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,039,061.11 |
5.12% |
| 其他 |
55133015.00 |
92.94% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,225,493 |
0.72% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,314,445.37 |
4.91% |
| 其他 |
159824045.28 |
94.37% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
36,314,167.31 |
36.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
7,042,264.35 |
7.02% |
| 其他 |
56902883.56 |
56.76% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |