基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 3,237,131,919.22
份額凈值(元) 1.3520
累計凈值(元) 2.3640
截止時間 2019-09-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 3,037,768,311.95 93.46%
2 債券 59,916,000 1.84%
3 銀行存款 141,616,866.56 4.36%
4 其他 10956753.20 0.34%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 1,576,494,413.72 48.70%
2 金融業 1,037,724,707.08 32.06%
3 批發和零售業 117,778,281.25 3.64%
4 房地產業 74,568,909.54 2.30%
5 農、林、牧、漁業 50,300,025.1 1.55%
6 交通運輸、倉儲和郵政業 49,717,829.89 1.54%
7 建筑業 33,043,832.48 1.02%
8 采礦業 29,294,183.95 0.90%
9 水利、環境和公共設施管理業 21,979,291.17 0.68%
10 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 20,663,254.57 0.64%
11 文化、體育和娛樂業 18,888,024.22 0.58%
12 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,298,760.98 0.23%
13 綜合 0 0.00%
14 衛生和社會工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
17 科學研究和技術服務業 0 0.00%
18 租賃和商務服務業 16,798 0.00%
19 房地產 0 0.00%
20 公用事業 0 0.00%
21 電信服務 0 0.00%
22 住宿和餐飲業 0 0.00%
23 信息技術 0 0.00%
24 工業 0 0.00%
25 醫療保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消費者常用品 0 0.00%
29 消費者非必需品 0 0.00%
30 基礎材料 0 0.00%
31 合計 3,037,768,311.95 93.84%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601318 中國平安 2,738,073 238,321,873.92 7.36%
2 600519 貴州茅臺 126,706 145,711,900 4.50%
3 601818 光大銀行 23,989,476 94,518,535.44 2.92%
4 601336 新華保險 1,634,555 79,553,791.85 2.46%
5 603160 匯頂科技 391,397 79,610,149.8 2.46%
6 600036 招商銀行 2,141,294 74,409,966.5 2.30%
7 000425 徐工機械 16,460,796 72,921,326.28 2.25%
8 601012 隆基股份 2,652,479 69,574,524.17 2.15%
9 600999 招商證券 3,403,770 55,992,016.5 1.73%
10 603368 柳藥股份 1,533,415 54,834,920.4 1.69%