基金類型風險等級 每百份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞交易型貨幣市場基金A類
基金代碼511830基金類別貨幣型
基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-07-14客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 762,040,007.76
萬份收益(元) 0.6135
七日年化收益率 2.5470%
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 364,357,208.67 39.58%
銀行存款 231,884,694.85 25.19%
其他 324387672.73 35.23%