基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星五年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
基金代碼460005基金類別混合型
基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 600,911,931.98
份額凈值(元) 2.8134
累計凈值(元) 3.8596
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 566,140,556.81 93.33%
債券 499,950 0.08%
銀行存款 36,646,224.76 6.04%
其他 3316236.47 0.55%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 358,726,382.06 59.70%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,022,332.37 9.82%
科學研究和技術服務業 29,168,925.8 4.85%
文化、體育和娛樂業 27,256,813.1 4.54%
衛生和社會工作 26,984,925.25 4.49%
批發和零售業 20,403,671.22 3.40%
金融業 16,298,384.28 2.71%
教育 10,440,388.73 1.74%
交通運輸、倉儲和郵政業 7,665,008 1.28%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,162,840 1.03%
合計 566,140,556.81 94.21%