基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
基金代碼000967基金類別混合型
基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-02-06客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 135,077,400.98
份額凈值(元) 1.6050
累計凈值(元) 1.6050
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 126,080,617.68 89.21%
債券 0 0.00%
銀行存款 11,196,760.57 7.92%
其他 4053891.65 2.87%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 71,459,349.21 52.90%
金融業 21,928,956.93 16.23%
衛生和社會工作 8,926,771.57 6.61%
科學研究和技術服務業 6,228,234.32 4.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,596,573.87 4.14%
房地產業 3,881,311.3 2.87%
采礦業 2,768,843.74 2.05%
批發和零售業 2,144,475.95 1.59%
租賃和商務服務業 1,874,023.5 1.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,187,647.04 0.88%
合計 126,080,617.68 93.34%